שלום לכולם!


רציתי להגיד משהו לגבי כל עניין האופציות במיוחד לאחר שחשבתי על העניין קצת,
האופציות הם הימור שהוא מאוד מושך וזוהר אבל גם מסוכן.
מסוכן במיוחד לכאלו שהם לא "סוחרי אופציות " מקצועיים וקרי רוח
(לפחות 50 אחוז מהשוק הם חובבנים).

הייתה כתבה בערוץ 1 על מהמרים כפייתים ולא שאני חלילה משווה סוחרים למהמרים
אבל בסופו של דבר אם נגרד את הניתוחים,השיקולים,המגמות - הרי הכל זה הימור.
הימור שבסיסו ריגוש(וכסף) ותו לא.

הרי במציאות - אין אפשרות לחזות שוק רוב האנשים מפסידים ולא עושים כסף גדול,בלשון מעטה.

השיטה גורמת להתמכרות - "הנה אולי אם אני אשים עוד הפעם אז עכשיו אזכה וכו'..."

ואם תגידו -גם בורסה היא הימור??נכון.אבל בצורה הרבה יותר מחושבת יחסית.ללא הצורך להתרגש
בצורה קיצונית של "כפול או כלום"(קיוסאקי היקר תרתי משמע גם טוען בספרו ש"מיליוני אנשים מהמרים על עתידם בבורסה...אז אל תקראו לי "תרנגולת צעקנית" :-) הא?)

--------------------------------------------------------
- אני ממש מעריך מישהו ששולט בעצמו.
משקיע בסכום קטן כל פעם.
ו...יודע לעצור כל פעם כשהוא מפסיד!

- לא כתבתי את זה כנגד מישהו חלילה,
אלא רק כ"הארת עיניים" לכאלה שרצים
בלי להסתכל על התמונה הרחבה.

- זה מתחיל בקטן - זה עלול להסתיים ב(כישלון)גדול...

זו לפחות דעתי,יכול להיות שזו סתם פחדנות ,
אך אני מעדיף אותה על פני סיכויים קטנים עד לא קיימים, לתגמול כזה או אחר.

והנה תגובה מתאימה על אשכול שפירסמתי לפני שבוע-



זה כמו שנותנים מישהו מנת סמים ראשונה חינם....


בתגובה להודעה מספר 2 שנכתבה על ידי noam111 שמתחילה ב "מוכר.. אתר נחמד. תודה בכל..."

צריך לשים לב, שניהול תיק וירטואלי, כאשר אין את הפחד של הפסד כספי לא יראה אותו דבר כאשר משחקים בכסף אמיתי שלך.

בן האדם לא מסוגל לעשות את אותו השיקול הקר כאשר מדובר בכסף אמיתי.

כמובן שגם לא יקח סיכונים על מניות זניחות (שדווקה בהם יש סיכוי לתנודות גדולות).

בכל מקרה משחק נחמד אם לא מתמכרים אליו.

במדינה שאין בה קסינו חוקי, הרבה אנשים משתמשים בבורסה כקסינו ומנסים לעשות כסף גדול בזמן קצר.

אני חושב שבמעריב רץ תחרות השקעות והקוף במקום השני נכון?

בורסה היא מכשיר השקעה, שצריך לעשות בו שימוש מושכל.
להשקיע בצורה חכמה.

כל אחד צריך להחליט כמה מהכסף שלו הוא משקיע בצורה סולידית ובטוחה (תוכניות חסכון, אג"ח מדינה, מק"מ) וכמה הוא מוכן לקחת סיכונים ולרכוש מניות אופציות ועוד.

חייבים לחשוב לטווח ארוך.

חתימתכם הוסרה כיוון שלא עמדה בחוקי האתר. לפרטים נוספים לחצו כאן. תוכלו לקבל עזרה להתאמת החתימה לחוקים בפורום חתימות וצלמיות.

אופציות הן כלי פיננסי נהדר, אולם רוב האנשים מפסידים בהן כסף... במאמר זה מספר עקרונות בסיסיים שעושים את ההבדל בין ניצחון להפסד במסחר באופציות!



מסחר באופציות: מיתוסים מול מציאות

מאת שי באטון, רו"ח *

רוב האנשים מפסידים כסף במסחר באופציות, זוהי המציאות העגומה. לאחר שנים רבות של מסחר באופציות, הבנתי כי ההבדל בין ניצחון להפסד באופציות הינו בדמות מספר עקרונות בסיסיים. במאמר זה נבחן כמה עקרונות כאלו, אותם למדתי על בשרי (וכיסי...) ונזהה מספר סיכונים שעליך כל הזמן לשקול בזמן מסחר באופציות.

מציאות מס' 1: יותר אנשים מפסידים כסף במסחר באופציות מאשר כאלו שמרוויחים
אנשים רבים רואים את הרווחים העצומים הגלומים באופציות וחושבים שהם מצאו את הדרך הבטוחה אל העושר. אולם המציאות הינה שונה בתכלית עבור רובם. מחקרים מצביעים על כך שיותר מ-85% מהאנשים שקונים אופציות מפסידים את כספם.

מציאות מס' 2: כתיבת אופציות תרוויח עבורך כסף רוב הזמן, אולם בטווח הארוך תפסיד
הרבה סוחרים חדשים חושבים שהמקצוענים שכותבים את האופציות מרוויחים את הכסף האמיתי. אולם, כל המקצוענים שכותבים אופציות "עירומות" ללא התכסות, מרוויחים 90% מהזמן. 11 מתוך 12 חודשים בשנה הם ירוויחו, אולם אז יגיע אותו חודש תנודתי שבו השוק ילך 10% נגד הכיוון שלהם, ואז כל הרווחים הקודמים שלהם נמחקים והם אף מפסידים כסף נוסף.

מציאות מס' 3: רוצה להיות מנצח? תגביל את הפסדיך!
כדי להצליח במסחר באופציות עליך להגביל את המסחר להזדמנויות שיחס הסיכון-סיכוי שלהן הינו 3:1. משמע, אם הינך מוכן להפסיד 50% מהסכום אותו השקעת, כדאי שתיכנס להשקעה שהינך צופה שתניב לך לפחות 150%. ואם הינך מוכן להפסיד את כל ההשקעה - אל תיכנס אם אינך צופה רווח של לפחות 300%.

כשאתה מסתכל על ניהול הסיכונים הזה, הינך מבין שרווח של 300% לא מגיע בכל יום. לכן, אתה מבין למה האסטרטגיה של "לסכן את הכל" הינה הימור גרוע, במונחים של סיכון מול סיכוי.
מסחר באופציות הינו כמו פוקר. יד אחת שלך הינה רק חלק קטן מהקרב הכולל. הימור נכון במהלך כל המשחק הינו מה שבאמת קובע.

מציאות מס' 4: המרוויחים הגדולים במסחר באופציות עושים השקעות קטנות
כמו ביד של פוקר, עליך לדעת מתי להחזיק, ומתי לפרוש. אבל זה בוודאי לא נעים לפרוש לאחר שהעלית והעלית את ההימור שלך... אז אל תשים את עצמך במצב הזה! הגבל את הגודל של הפוזיציות שלך. ההפסד המקסימלי שלך מפוזיציה אחת אסור שיחרוג מ-3% מהיקף התיק שלך. חשוב שתבין, שזה לא יגביל את סיכוייך להרוויח ואף בגדול. אבל זה כן יגרום לכך שתמשיך להיות בשוק ולאורך זמן.

אם ברצונך להיות מצליח לאורך זמן במסחר באופציות, ולא רק "לעשות מכה" פה ושם, עליך להפנים את המציאויות הללו. הגבל את גודל הפוזיציות שלך. והגבל את הפסדיך ואל תיתן להפסד קטן להפוך לגדול. סוחרי אופציות שעוקבים אחר הכללים הללו נושאים סיכוי להרוויח לאורך זמן. אלו שחורגים מהכללים, ימצאו עצמם נמחקים מהשוק מהר מאוד עם כיסים ריקים ומפח נפש.

המטרה של המאמר הזה אינה להפחיד אותך ממסחר באופציות, להיפך. מסחר באופציות הינו המשחק בעל הסיכונים הגבוהים ביותר אולם בעל פוטנציאל הרווח הגבוה ביותר בשוק ההון.


* הכותב הינו רואה-חשבון, בוגר כלכלה וחשבונאות מאונ' בן-גוריון. מנכ"ל ומייסד משותף של Cash Flow Israel, ומשמש כיו"ר של חברת השקעות. מאמריו התפרסמו בעיתונים ואתרים כלכליים רבים


מאמר ממצה וכנראה מדובר גם באחד שהתנסה בהפסדים בעבר ולמד מהעניין...

ומספרים עוד על עשיר מופלג אחד שעשה את הונו בשנות ה20 של המאה ה20 -ויומיים לפני הנפילה הגדולה בבורה האמריקאית הוציא את כל כספו משם וכך חסך לעצמו את הנפילה הכואבת.
שאלו אותו איך ידעת לצאת מהבורסה יומים לפני הנפילה?
תשובתו היתה שבכל בוקר הוא נוהג לעצור לצחצח נעליים אצל המצחצח הסמוך לבורסה בוול סטריט.
באותו בוקר הוא עצר כהרגלו לצחצח ואז הבחור אמר לו שהבורסה בפריחה והתחיל להמליץ לו על כדאיות ההשקעה במניות מסוימות. מיד עלה למשרדו והודיע לברוקר שלו למכור את כל המניות שברשותו.
התובנה שהוא הפיק היא -ברגע שמצחצח הנעליים שלך מתעסק במניות -הכי כדאי לברוח. (בהשאלה זה נקרא שוק של עקרות בית שברגע שהן נכנסות לשוק -כדאי לברוח.)

אין לך אדם שאין לו שעה.

תוכנת Options Expert הינה תכנת עזר למשקיע הסוחרים באופציות מעו"ף וכן סימולטור למסחר באופציות מעוף. התכנה תומכת במסחר על מדדים, מניות ושערי חליפין בישראל ובעולם. באופן כללי מסחר באופציות מאופיין בתנודתיות רבה ורמת סיכון גבוהה מאד.ומחיר האופציות יכול להיחתך בחצי (ויותר)ולהכפיל ולשלש עצמם (ויותר) תוך כדי אותו יום מסחר. לכן מומלץ ביותר שלא לעסוק במסחר בתחום זה כל עוד לא רכש הסוחר את כל הידע התיאורטי הנדרש להבנת התנהגות האופציות והתנהגות המסחר הלכה למעשה.